От 150 000 рублей

Внедрение системы управления денежными средствами

Главные цели создания автоматизации казначейства, как правило, улучшение платежеспособности компании, снижение рисков кассовых разрывов и более рациональное использование денежных средств. Компания может создать казначейство (расчетный центр) как отдельное подразделение либо делегировать соответствующие функции определенной группе сотрудников ФЭС. И в том и в другом случаях потребуется структурировать денежные потоки, регламентировать основные процессы: прохождение заявок на расходы, планирование поступлений, формирование платежного календаря, а также определить место казначейства в оргструктуре компании.

При создании казначейства не обойтись без автоматизации, она позволит избежать бумажной волокиты, четко регламентировать процедуру согласований и утверждений заявок на расходование денежных средств, и не допустить кассовых разрывов.

На основе нашего опыта мы создали универсальную подсистему для автоматизации казначейства – «ИТАН: Управление денежными средствами», которая позволяет: настроить любой вид план-заявки и маршрут ее согласования, учитывая особенности планирования и контроля над движением денежных средств, и наглядно вывести данные в отчет «Платежный календарь», которые позволяет проанализировать баланс денежных средств на каждый день.

При внедрении системы управления денежными потоками у Заказчиков, мы обязательно учитываем:

Состав ЦФО, по которым формируются и контролируются лимиты денежных средств;
Участников процесса, то есть сотрудников компании, выступающих в роли инициаторов платежей, контролеров выполнения внутренних регламентов, акцептантов;
Обязанности и полномочия каждого участника бизнес-процесса, в частности по определению платежных лимитов, и ответственных за принятие решений по тем или иным платежам;
Временной график прохождения платежей, для установления сроков и последовательности прохождения заявок на оплату.

Внедрение автоматизированной системы оперативного управления денежными потоками обеспечивает:

Централизацию управления денежными средствами компании в единой информационной системе;
Предоставление руководству полный контроль над денежными средствами и исключает риск несанкционированного расходования средств.
Отслеживание наличия средств на банковских счетах, контроль сбора и согласования заявок на оплату;
Соблюдение лимитов при осуществлении платежей, формирование платежных поручений и их передачу через систему «банк-клиент».

Возможности системы

Типовые модели "ИТАН"

Система «ИТАН: Управленческий баланс» разработана в виде параметрического конструктора финансовых моделей учета, который позволяет описать методику финансового менеджмента на любом предприятии.

Модель учета это совокупность настроек "ИТАН: Управленческий баланс", которые позволяют вести управленческий учет, учет по МСФО, бюджетирование, управление денежными средствами и получать управленческую отечность на предприятии. Наличие типовых моделей учета позволяет использовать "ИТАН: Управленческий баланс" как готовое решение.

Если у Вас типовая конфигурация, Вы можете просто загрузить модель учета и сразу начать работу. Вам не потребуется настраивать параметры финансовой модели, они уже настроены в данной модели учета в соответствии с опытом внедрений в сотнях успешных компаний специалистами компании "ИТАН".

С моделью учета поставляется подробное описание методологии и принципов учета, использованных в данной модели учета.
Типовые модели учета, разработаны методистами компании "ИТАН", и включают практический опыт внедрения и применения «ИТАН: Управленческий баланс».

Подробнее

Бюджетирование на "ИТАН: Управленческий баланс"

В основе методологии бюджетирования в «ИТАН: Управленческий баланс» заложена модель матричного планирования,

которая позволяет гибко настроить модель бюджетирования любой сложности, и эффективно организовать процесс планирования:

Гибкость настройки модели бюджетирования позволяет полностью настроить необходимый: состав показателей планирования, их связи и расчёты, интерфейс бюджетных форм, структуру бюджета и регламент его подготовки и утверждения.
Состав видов аналитик бюджетирования гибко настраиваемый: организация, ЦФО, сценарий, статьи, контрагент, проект и другие, до 8-ми любых аналитик.
Возможно планирование «снизу-вверх» (от потребностей ЦФО) или «сверху-вниз» (от целевых показателей к бюджетам).
Пользовательская настройка любых расчетов показателей (закупки от продаж, ФОТ от численности и т.п.).
Использование сценариев бюджета для хранения нескольких версий. Слияние версий для скользящего бюджетирования.
Уже решен обмен с MS Excel для выгрузки форм для заполнения, и загрузки заполненных данных.
Настраивается также заполнение бюджетов любыми статистическими данными (факт прошлого года, цены, сотрудники и т.п.)
Согласование, регламент и утверждение (маршрутизация) бюджетов;
Средства корректировки и актуализации бюджетов с сохранением истории изменений.
Встроенный аналитический отчет по анализу данных бюджетов.

Подробнее

Конфигурация "ИТАН: Управленческий баланс" на 1С:Предприятие 8

Программно-методический комплекс «ИТАН: Управленческий баланс» — современный многофункциональный продукт, предназначенный для эффективного управления корпоративными финансами. «ИТАН: Управленческий баланс» это конструктор для решения задач:

Управленческого учета и финансовой отчетности.
Консолидации данных и ВГО.
Учета и отчетности по МСФО.
Бюджетирования и финансового планирования.
Казначейства, бюджетного контроля и управления денежными средствами.
Автоматизации управления договорами и движением документов.
Регламента документов и автоматизация произвольных бизнес-процессов.
Финансовой и аналитической отчетность.

Подробнее

Антикризисное предложение от ИТАН

"ИТАН: Управленческий баланс" - это программа, конструктор финансовой модели предприятия, позволяющая автоматизировать управленческий учет, финансовый анализ и бюджетирование. Среди основных задач, решаемых "ИТАН: Управленческий баланс" можно выделить:

Контроль финансов компании при помощи бюджетов;
Прогнозирование и анализ экономической эффективности;
Контроль затрат и установление лимитов по статьям;
Быстрое получение оперативной, единой финансовой картины предприятия;
Поддержка ликвидности и платежеспособности предприятия;
Контроль дебиторской задолженности;
Анализ рентабельности объектов учета

Мы предлагаем наполнение существующей системы учета дополнительным функционалом для поддержки принятия управленческих решений - встраивание подсистемы "ИТАН: Управленческий баланс" в существующую систему учета.

Подробнее

Типовая модель "Экспертная модель бюджетного управления"

Экспертная модель бюджетного управления – готовая модель бюджетирования с глубоко проработанной методологией, успешно проверенной на практике.

Разработана в 2012 году, и включает в себя ряд методологических инноваций и "ноу-хау", особенно в части планирования затрат, делающей данную модель чрезвычайно эффективной. Примеры внедрений:

Сеть магазинов «Подружка».
Торговый универмаг «Цветной».
Дочерняя структура крупного банка.
Оператор круизного туризма.
Фирма по продаже горного оборудования.
Фирма по производству кино- и рекламной продукции.
Судостроительное предприятие.

Что делает модель простой и интуитивно понятной ?

Экспертная модель - готовое решение бюджетирования, которое может применяться сразу после загрузки.
Содержит эталонный подход к планированию всех участков бюджета.
Применение объектов планирования, коэффициентов, натуральных и стоимостных показателей.
В поставку включена методологическая поддержка, обучающий авторский семинар, образец положения о бюджетировании.

Структурно, просто и понятно. На основе большого практического опыта. За разумные деньги. С методологической поддержкой.

Экспертная модель бюджетного управления – Ваше решение для бюджетирования и план-факт анализа.

Подробнее

Подсистема «ИТАН: Целевые показатели» KPI для финансового контроллинга

Показатели и цели

На закладке «Показатели и цели» выводится список введенных показателей, элементы и группы подчиненного модели справочника «Целевые показатели»

Регламент подготовки показателей

На закладке «Регламент» выводятся элементы и группы справочника «Регламент подготовки данных». Каждый элемент справочника содержит настройку пункта задания на подготовку данных, а с помощью кода элемента задается последовательность выполнения пунктов

Штатная работа

Штатная работа с подсистемой заключается в периодическом формировании данных целевых показателей. Диспетчер подготовки данные, построенный на регистре сведений, позволяет контролировать процесс подготовки данных в целевых ордерах в текущем периоде.

Панель индикаторов целевых показателей

Для всестороннего анализа показателей используется панель индикаторов, разработанная в виде рабочего стола, на который выводятся необходимые целевые показатели, для их последующего регулярного мониторинга.

Подробнее

Извещения о визировании с возможностью одномоментной установки визы

В «Управленческий баланс /ИТАН/» реализована возможность подготовить макеты писем для автоматической отправки извещений участникам визирования:

Отправка извещений участникам визирования о необходимости постановки визы с возможностью визирования напрямую из письма;
Макет оповещения может быть настроен индивидуально и включать нужные сведения о визируемом объекте;
Отправка извещений участникам визирования об утверждении или об отклонении визируемого объекта;
К каждому маршруту визирования может быть прикреплен свой комплект извещений о визировании и отдельный список получателей для каждого вида извещения.

Особенности:

Удобство: постановка визы может быть выполнена напрямую из оповещения о визировании;
Персонализация данных: состав данных в извещении о визировании может варьироваться в зависимости от получателя;
Оперативность: извещение формируется и направляется адресату сразу же после назначения на визирование или после окончания процесса визирования;
Дополнительная информация: к извещению о визировании есть возможность автоматически добавить все прикрепленные к визируемому объекту файлы (например, копии счетов на оплату, копию договора или другую необходимую информацию).

Подробнее

Автоматизация регламента документов и процессов

Для согласования и визирования документов (бюджетов, заявок и любых других документов) в «ИТАН: Управленческий баланс» используется подсистема «Регламент документов».

Подсистема «Регламент документов» позволяет:

На пользовательском уровне схематично настроить бизнес-процесс порядка визирования документов.
Подключиться к любому документу конфигурации (бюджетному ордеру, заявке, счету, авансовому отчету и т.п.) и взять его на контроль.
Построить маршрут визирования любой сложности (последовательный, параллельный), учитывая условия запуска конкретных этапов, слияния, разделения, возможность возврата на любую стадию.
Управлять всеми визами документов, комментариев к ним, поддерживать версионность документов и прикрепленных файлов.
Удобно работать в рабочем месте «визирование» со списком текущих виз.
Использовать справочник «Организационные единицы» для расстановки ролевых ответственных за визирование.
Оповещать ответственных средствами электронной почты и СМС клиента о назначении визы и текущем состоянии документа.
Управлять проведением документа, и ролевым разграничением заполнения реквизитов в процессе согласования.

Подробнее

Управление денежными средствами и казначейством

Подсистема «ИТАН: Управление денежными средствами» предназначена для автоматизации казначейства

и планирования денежных средств на предприятии. Подсистема позволяет: взять под контроль все входящие и исходящие платежи, объединить их в реестры платежей, расставить приоритеты, и осуществлять планирование и бюджетный контроль над денежными потоками в компании.
Среди приемуществ подсистемы можно выделить:

Настраиваемое лимитирование и бюджетный контроль: помесячно, квартально, нарастающим, до 6 настраиваемых аналитик бюджета ДС.
Заявки на корректировку бюджетного лимита.
Согласование и утверждение заявок по сложным схемам, в зависимости от настраиваемых условий.
Настраиваемые виды операций заявок, состав реквизитов, настройка заполнения по ролям и правилам.
Автоматическое заполнение реестра платежей, с возможность управления оплатой заявок из реестра.
Интерактивное управление платежным календарём.
Автоматическое планирование ДДС на основание первичных документов (заказов, счетов, актов и т.п.)
Пакетное формирование платёжных поручений для выгрузки в «клиент-банк».

Подробнее

Планирование платежей на базе оперативных документов в Платежном календаре

В «Управленческий баланс /ИТАН/» реализована возможность планирования платежей на базе любых оперативных документов:

В качестве документов, отражающих планируемые платежи, могут использоваться счета на оплату, заказы поставщикам и от покупателей, заявки на закупку и на поставку, документы поступления или реализации, а также любые другие оперативные документы;
Дата планируемого платежа может устанавливаться произвольно, исходя из даты оперативного документа;
Настройка механизма проста и не требует доработки конфигурации;

Особенности:

Универсальность: планирование платежей на основании оперативных документов может использоваться для любого оперативного документа;
Гибкость: дата планируемой оплаты определяется автоматически на основании даты первичного документа. Аналогичным образом можно настроить определение прочих реквизитов планируемой оплаты исходя из данных оперативного документа;
Простота настройки: данный механизм прост в настройке и не требует доработки конфигурации;
Низкая трудоемкость: нет необходимости вручную формировать документы плановой оплаты на базе каждого оперативного документа, механизм авторегистрации, заложенный в «ИТАН: Управленческий баланс», выполнит создание этих документов автоматически.

Подробнее