Учет и отчетность МСФО

Сколько стоит самый функциональный и гибкий продукт для автоматизации МСФО, в какую цену обойдется разработка и внедрение системы финансовой отчетности на предприятии? Разработка собственной системы МСФО обойдется в среднем в: 150.000 (плюс налоги) * 3 чел. * 8 мес = 4 860 000 руб.

Большая сумма за такую вещь, как программа для МСФО на предприятии! Плюс, высокие риски не внедрения, так как программисты уйдут, и систему сопровождать будет не кому.

Покупайте готовое решение – «ИТАН: Управленческий баланс» по стоимости:

• Лицензии от 50 тыс. руб.
• Внедрение от 150 тыс. руб.

• Руководство пользователя, включая новое описание - сквозной пример!
• Видео ролики с обучением по функционалу
• Гарантия исправления ошибок
• Техническая поддержка
• Доступ к обновлениям

Основной способ интеграции с учетной системой 1С – это встраивание функционала, путем простого объединения конфигураций, при этом типовая остается на типовой поддержке 1С. Такой подход упрощает дальнейшие обновления типовых решений, основная конфигурация остается на типовой поддержке 1С. Все объекты конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс» вынесены в отдельную подсистему и не затрагивают объектов исходной конфигурации, куда устанавливается модуль.

Дополнительный способ интеграции с учетной системой 1С – установка системы «ИТАН: Управленческий баланс» в качестве отдельной базы, с настройкой загрузки данных из периферийных информационных баз. Для этого в системе предусмотрено два модуля: Средства обмена и Трансоперации.

Трансляция данных – основной способ формирования данных в учете МСФО. Данный механизм позволяет отразить данные первичных документов на плане счетов МСФО, используя при этом гибкие правила, заложенные в настройках модели учета. Трансляция позволяет моделировать отражение любых бизнес-процессов в финансовом учете МСФО. Гибкость правил настройки максимально открыта для пользователей, можно использовать в настройке: связи счетов БУ и МСФО; движения любых регистров; табличные части; запросы; формулы и условия.

Перечень аналитических разрезов учета МСФО настраивается пользователем. В списке присутствует перечень предопределенных субконто (ЦФО, ЦФУ, Статья, Проект, ЦОУ и т.д.) который может быть дополнен произвольными значениями (контрагент, договор, склады и т.п.) в пользовательском режиме. Всего доступно 12 произвольных аналитик: 2 балансовых измерения; 6 видов субконто; 4 реквизиты проводки.

Для учета дополнительных операций и типовых поправок МСФО, используется «Учетный ордер». Он позволяет создать необходимые шаблоны документов МСФО, через которые операторы будут вводить данные непосредственно в контур МСФО. По настроенному шаблону можно формировать любые виды документов: Accruals, Начисления, Резервы, Прочие операции. При этом через специальные сервисы можно автоматизировать заполнение и расчет данных документов.

Также в модуле уже в готовом виде преднастроены следующие виды корректировок МСФО:

«ИТАН: Управленческий баланс» благодаря гибкому механизму настройки правил консолидации данных, возможности отражения данных по отдельному сценарию «Холдинг», и выводу консолидированных отчетов позволяет оперативно получать данные о результатах деятельности холдинга в целом. При этом сформированная отчетность может быть показана как с учетом ВГО, так и без ВГО, по произвольному списку компаний.

Для многомерного анализа данных в «ИТАН: Управленческий баланс» включен набор стандартных бухгалтерских и аналитических отчетов, предназначенный для получения данных по остаткам и оборотам счетов и проводкам в самых различных разрезах. Многие отчеты представляют собой фактически целостную систему, которая позволяет формировать одни отчеты на основании других, детализируя построенные ранее отчеты. При самом нижнем уровне детализации данных обычно выполняется переход к конкретному документу, а от него можно построить отчет по движениям, или посмотреть дерево подчиненных документов или посмотреть проводки этого документа

Основная финансовая отчетность МСФО выполнена на гибком конструкторе финансовых отчетов (КФО), который позволяет без программирования, оперируя показателями, счетами, аналитикой и формулами настроить любые финансовые отчеты, такие как:

• Отчет о финансовом положении;
• Отчет о финансовых результатах;
• Отчет по движению денежных средств;
• Отчет об изменениях капитале;
• Примечания к МСФО;
• План-фактный анализ МСФО.

Для контроля в программе реализован отчет «Анализ трансформации бухгалтерских оборотов», с помощью которого можно проверить правильность выполнения трансляции по выбранной модели учета. Также в план счетов добавлен транзитный счет «00Т». Транзитный счет подставляется в проводку в тех случаях, когда невозможно определить нужный счет учета. Анализирую обороты данного счет можно понять, все ли разнеслось правильно.