Платежный календарь – важный элемент в управлении финансами

В работе каждого предприятия важную роль играет процесс отслеживания динамики платежей, определения их приоритетности, контроля над поступлениями и выплатами денежных средств. Как правильно сгруппировать показатели по перемещению финансов и их экономии, чтобы получить понятную и доступную информацию для прогнозирования возможных затрат или прибыли на будущее?

Основным документом, который обеспечивает оперативное планирование финансовых поступлений и управление денежными потоками, является платежный календарь.

Важность ведения платежного календаря

Основные задачи, которые решаются при составлении платежного календаря, заключаются в следующем:

Управление денежными средствами считается рациональным, если планируемая сумма доходов, указанная в платежном календаре, превышает ожидаемые расходы. Организация будет считаться платежеспособной, если по итогам работы за планируемый период в документе отобразится определенная сумма остатка из-за преобладания поступлений над платежами. Если платежный календарь показывает отрицательный результат, это говорит о неспособности предприятия рассчитаться с долгами.

Использование необходимой информации

Для оформления финансового документа необходимы следующие сведения:

Документ составляется на небольшой промежуток времени и предоставляет возможность вести учет расходов и поступлений денежных средств в наличной и безналичной форме.

Эффективное внедрение и умелое использование платежного календаря поможет повысить финансовую дисциплину, контролировать деятельность организации, ускорить процесс прохождения платежей от инициации до оплаты.

Наши клиенты
Получите консультацию прямо сейчас

Нами собраны проверенные решения и технологии для внедрения эффективной системы бюджетирования на Вашем предприятии.
Своим опытом мы готовы поделиться со всеми клиентами. Обратитесь к нам, если вам нужна программа для управленческого учета и планирования, если нужно организовать финансовый учет в 1С.

Ко всем записям
Монитор внедрений