Планирование и контроль поступления денежных средств

В текущий рыночных условиях, использование кредитов, как правило, неприемлемо из-за высоких процентных ставок, а риск возникновения задержек платежей существует, соответственно для бизнеса становится жизненно необходимым применение инструментов финансового контроля денежных средств предприятия. Принятие управленческих решений должно производиться на основе планирования, контроля и анализа движения денежных средств. Качество финансового контроля определяется набором инструментов и механизмов планирования, а также степенью их автоматизации.

Отсутствие должного внимания к планированию и управлению денежными потоками приводит к нехватке ликвидности, нарушениям сроков оплаты, ухудшению взаимоотношений с контрагентами, необоснованному использованию дополнительных заемных средств. Даже наличие полноценной системы бюджетирования не может гарантировать отсутствие кассовых разрывов. В условиях динамично меняющейся ситуации необходимо иметь инструмент, позволяющий оперативно контролировать план движения денежных средств и возникающие отклонения, обеспечивающий прозрачное и точное планирование движения денежных средств в 1С.

Основные этапы управления движением денежных средств

Этапы управления денежными средствами подразделяют на три уровня:

В рамках оперативного планирования производится непосредственное согласование и организация платежей в соответствии с текущими потребностями и поступлением денежных средств. Для реализации оперативного управления используется платежный календарь.

Кроме проверки заявок и корректировки платежного календаря, оперативное планирование движения денежных средств в 1С предполагает отбор, проверка и утверждение документов. Как правило, в процессе согласования участвует несколько ответственных лиц и подразделений. Именно поэтому использование автоматизированной информационной системы крайне важно для быстрого принятия согласованного решения.

В рамках среднесрочных задач производится анализ движения денежных потоков, решаются проблемы согласования входящих и исходящих платежей. От качества реализации данного этапа управления денежными средствами непосредственно зависит экономическая стабильность и степень развитие предприятия в будущем.

Стратегические задачи ставятся как вектор развития компании на долгосрочную перспективу. В рамках формирования программ развития производится сравнение краткосрочного и долгосрочного планов, анализ их исполнения и определение основных показателей развития компании.

Планирование и контроль поступлений денежных средств является важной частью управления финансами организации и невозможно без автоматизированной системы, интегрированной в единое информационное пространство компании.

Наши клиенты
Получите консультацию прямо сейчас

Нами собраны проверенные решения и технологии для внедрения эффективной системы бюджетирования на Вашем предприятии.
Своим опытом мы готовы поделиться со всеми клиентами. Обратитесь к нам, если вам нужна программа для управленческого учета и планирования, если нужно организовать финансовый учет в 1С.

Ко всем записям
Монитор внедрений