Типовая модель консолидации данных

Типовая модель служит для ведения консолидированного учета на консолидированном плане счетов и консолидации данных по группе компаний с возможностю исключения из консолидированных отчетов внутрегрупповых операций. Модель представляет из себя отдельно стоящую управленческую базу на конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс» и типовой моделью консолидации данных с возможностью импорта данных из систем бухгалтерского, торгового и производственного учета (из 1С 7.7, 8, и через XML из не 1С). В модели существует мозможность ввода «чисто» управленческих операций, переоценки активов и пассивов, распределения косвенных расходов, и ввод данных по бюджетам. Все это позволяет оперативно получать прозрачную консолидированную управленческую отчетность для эффективного управления холдингом.

Состав модели учета

Типовая модель консолидации данных состоит из:

Назначение модели учета

Типовая модель консолидации данных является готовым решением по автоматизации консолидированного управленческого учета для компаний и холдингов любых видов деятельности.

Консолидированный управленческий учет, является составной частью системы управления холдингом и призван формировать информацию: Типовые возможности модели консолидации данных позволяют загружать данные из следующих конфигураций:

Рис. 1. Общая схема работы модели консолидации данных.

Функциональные возможности

Основные особенности модели: План счетов консолидированного учета - отражает консолидированную управленческую модель компании. Это универсальное средство количественного и суммового учета активов компании, ее обязательств и источников средств (капитала). План счетов строится исходя из учетной политики холдинга, требований в финансовой и управленческой отчетности, которая требуется для принятия управленческих решений и подготовки отчетов перед инвесторами, кредиторами и учредителями. Коды счетов и их назначение, в основном, соответствуют бухгалтерскому плану счетов.


Рис.2. Пример консолидированного плана счетов


Принцип формирования проводок по консолидированному плану счетов - выгрузка из первичных баз осуществляется с помощью настраиваемой обработки выгрузки трансопераций. Каждый документ, предназначенный для консолидации, выгружается в виде документа «Трансоперация».


Рис. 3. Пример обработки выгрузки операций.


Строки табличной части документа «Трансоперация» повторяют данные первичного документа, но вместо ссылок на элементы справочников, образующих субконто, содержат их символьное представление.

Загруженные в консолидированную базу документы «Трансоперация» при проведении формируют движения по консолидированному плану счетов. Таким образом, используя данных подход, можно иметь в базе консолидации как данные по базам первичного учета, так и консолидированные данные (с учетов межфирменных взаиморасчетов, трансфертных цен и т.д.) с возможностью расшифровки вплоть до первичного документа (точнее его аналога).


Рис.4 Пример документа «Трансоперация» как аналог документа «Реализация товаров и услуг» полученный из типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 7.7».


Пример консолидированной проводки, сформированной по загруженной «Трансоперации»:


Рис.5 Пример консолидированной проводки, сформированной по загруженной «Трансоперации»:


Регламентные операции по консолидированному учету – в блоке регламентных операций модели учета находятся: Консолидированная управленческая отчетность - для успешного управления холдингом необходима информация, которая позволила бы: Консолидированная управленческая отчетность является основой для проведения управленческого и финансового анализа.

Стандартные управленческие отчеты - в модель учета включен набор стандартных бухгалтерских отчетов, предназначенный для получения данных по остаткам и оборотам счетов и проводкам в самых различных разрезах. Многие отчеты представляют собой фактически целостную систему, которая позволяет формировать одни отчеты на основании других, детализируя построенные ранее отчеты. При самом нижнем уровне детализации данных обычно выполняется переход к конкретному документу, а от него можно построить отчет по движениям, или посмотреть дерево подчиненных документов или посмотреть проводки этого документа.

Консолидированные отчеты – консолидированная управленческая отчетность составляется по общепринятым принципам учета. В типовой модели, с помощью конструктора финансовых отчетов (КФО), реализованы следующие основные отчеты: Примеры отчетов: Управленческий баланс:


Рис.6. Пример консолидированного управленческого баланса.


Прибыли и убытки:


Рис.7. Пример консолидированного отчета о прибылях и убытках.


Предлагаем Вам воспользоваться новой возможностью для ознакомления с программным продуктом: работа с программой через интернет.
Вам понадобится только доступ в интернет через модем или выделенную линию.

Вы сможете работать с демонстрационной базой, вносить в нее свои данные, делать различные настройки. Во время работы в Демо-доступе наш консультант может ответить на Ваши вопросы по телефону или через ICQ. Для получения инструкций и пароля заполните заявку. Для получения более подробной информации мы рекомендуем изучить презентации в разделе Скачивания или обратиться по интересующим вопросам к нашим менеджерам по телефону (495) 276-00-21 или (495) 507-82-44. Также Вы можете заказать презентацию.

Наши клиенты
Получите консультацию прямо сейчас

Нами собраны проверенные решения и технологии для внедрения эффективной системы бюджетирования на Вашем предприятии.
Своим опытом мы готовы поделиться со всеми клиентами.

Ко всем записям
Монитор внедрений