Платежный календарь

Платежный календарь предприятия – важный и нужный документ, являющий собой механизм, производящий контроль ликвидности компании. Во многом он дает возможность использовать финансы. Платежный календарь предприятия способствует эффективному планированию денежного потока на определенный срок. В сфере управление денежными средствами бюджетирования 1с – это система резервирования ДС из предусмотренной схемы.

Роль платежного календаря в общих параметрах бюджетирования

Платежный календарь предприятия представляет собой разработанный на определенный период план, позволяющий контролировать финансы компании. Платежный календарь предприятия включает в свой реестр финансовый оборот предприятия, благодаря которому он связывает поступления платежей и денежных средств в любой денежной форме, а также обеспечивает ликвидность и регулярную платежную способность.

Задачи, которые решает платежный календарь

1. Платежный календарь не допускает невыполнения обязательных требований предприятия перед контрагентами.
2. Расход средств осуществляется относительно утвержденной сметы, несмотря на капитал компании.
3. Платежный календарь способен анализировать особенности финансового рынка с целью удобного и безопасного размещения денежных средств на наиболее рентабельных условиях.
4. Консолидированная отчетность относительно сумм и сроков свободных денежных средств в предприятии.
5. Каждую неделю предоставляет реальный отчет 1С относительно изменений, происходящих в информационной базе.

Источники информационной базы, на основе которой составляется платежный календарь:

• договоры с банками, юридическими лицами, и предприятиями;
• счета на оплату продукции, акты-сверки с контрагентами;
• документы банка о всех операциях финансовых средств, счета-фактуры и т.д.

Алгоритм составления платежного календаря

Первый раздел календаря посвящен доходной части, которая демонстрирует наличие финансовых поступлений на всех существующих счетах предприятия. Также в этом пункте должна указываться выручка, поступившая от реализации продукции. Иными словами, в первом разделе находится информация обо всех финансовых поступлениях.

Во второй части платежного календаря отражаются процессы расхода средств на всех счетах предприятия, указываются планируемые расходы, включая задолженность по кредитам.

Платежный календарь, реализованный в online формате – важная составляющая плана движения финансового потока, без которой не обходится ни одно предприятие.