Расширенный учет курсов валют в системе ИТАН: МСФО в компании «Миллхаус»

10 декабря 1999

В компании «Миллхаус» уже была внедрена типовая модель по МСФО, для формирования отчетности по МСФО в USD.

В связи с отличной от регламентированной функциональной валютой МСФО, в учете возникали расхождения сумм по применению положений по МСФО. 

Для решения данной задачи были перенастроены правила формирования сумм по МСФО, по которым, для документов расчетов применяется правило:

Если валюта документа равна "Руб.", тогда все суммы в проводках МСФО пересчитываются в "USD" по курсу на дату начисления (реализации, поступления). А для проводки по зачету аванса (если она есть) в МСФО формируется дополнительная проводка на сумму дохода или расхода, возникающая из-за разницы курсов аванса на дату его образования (оплаты) и на дату его зачета (начислений).

Это позволит более точно вести учет по МСФО в функциональной валюте USD.

Ключевые конкурентные преимущества «ИТАН: МСФО»

  1. Наличие готового Плана счетов МСФО, содержащего комплект стандартных отчетов.
  2. Формирование отчета анализа трансформации МСФО.
  3. Выделенный поток документации по МСФО.
  4. Наличие произвольного Плана счетов МСФО, содержащего все требуемые для отчетности показатели.
  5. Определение фиксированного периода с отображением изменений из него в период открытый.
  6. Применение консолидации проводок.
  7. Возможность проведения пооперационной трансформации МСФО.
  8. Возможность вносить любое число корректировок и проводить дополнительные операции.
  9. Учет временных проводок с последующим сторнированием замещающих их проводок в автоматическом режиме.
  10. Формирование МСФО отчетов с любым числом расшифровок.
  11. Составление отчетности по ЦФО, cost-центрам и произвольно выбранным видам аналитик (проектам, договорам и т. д.).
  12. Функция гибкой настройки меппинга счетов РСБУ в МСФО с опцией создания сложных правил и фильтров по реквизитам документов.
  13. Возможность распределения затрат по произвольно определенным базам (аллокации) непосредственно в документе.
  14. Присутствие отчета сравнения данных по РСБУ и МСФО.
  15. Создание оборотно-сальдовой ведомости по МСФО с присутствием расшифровок: карточки счета, анализа счета, шахматки и др.

Компания Millhouse Capital владеет почти 3000 га земли в Одинцовском и Можайском районах Подмосковья, бизнес-центром класса «А» «Балчуг Плаза» и ЖК «Крылатские Холмы» в Москве. Также Millhouse Capital принадлежат доли компаний Evraz Group и Евроцемент, журнал Pro Sport, футбольный клуб «Челси», производитель продуктов «Продо», фармацевтическая компания «Фармстандарт».

Положительные результаты внедрения комплекта «ИТАН: МСФО»

  1. Проведение эффективной автоматизации параллельного учета согласно международных стандартов финансовой отчетности МСФО.
  2. Быстрый доступ к данным, необходимым для принятия стратегически значимых решений.
  3. Повышение прозрачности бизнес-процессов и получение всестороннего контроля над финансами.
  4. Необходимость двойного ввода данных сведена к минимуму.
  5. Более оперативное, точное формирование и трансформация статей финансовой отчетности в формат МСФО для топ-менеджмента, владельцев и акционеров (включая зарубежных).

Представленное решение, содержащее типовую модель МСФО, можно использовать и для осуществления учета согласно национальных стандартов США — US GAAP.

Вы можете ознакомиться с программным продуктом с помощью сети Интернет. Вы получите возможность работать в демонстрационной базе, внося в нее собственные данные и пробуя разнообразные настройки. В процессе вашей работы в демо-доступе наши консультанты могут ответить на все ваши вопросы с помощью телефона или ICQ. Чтобы получить пароль доступа и необходимые инструкции, пожалуйста, заполните данную заявку.