04.08.2020

Управление денежными средствами

В "ИТАН: Управленческий баланс ПРОФ" включена подсистема управления денежными средствами, которая предназначена для автоматизации казначейства на предприятиях как централизованной, так и распределенной структуры, вне зависимости от масштабов и отраслевых принадлежностей.

Подсистема позволяет:

  • внедрить заявочную систему визирования платежей.
  • брать под контроль все входящие и исходящие платежи;
  • объединять платежи в реестры платежей;
  • расставлять приоритеты между платежами;
  • осуществлять планирование и контроль над денежными потоками в компании.

При внедрении, подсистема "Управление денежными средствами" решает важные задачи:

                       

Основные преимущества подсистемы «Управления денежными средствами»:
  • Построение комплексной системы управления ликвидностью предприятия.
  • Автоматическое построение платежного календаря на основании документов начислений (учитывая сроки оплат, договорные условия и состояние взаиморасчетов).
  • Индивидуальная настройка реквизитов видов заявок и связей с первичными документами под специфику бизнеса.
  • Автоматический контроль заявок на соответствие лимитам по бюджету.
  • Формирование заявок по центрам распоряжения (ЦР), с отнесением расходов по бюджету на центр ответственности (ЦО) (например, отдел ИТ (ЦР) закупает компьютеры для бухгалтерии (ЦО)).
  • Автоматический анализ просроченных платежей, с возможностью оповещений инициаторов.
  • Внесение ручных и периодических графиков платежей как на приход так и на расход ДС.
  • Автоформирование платежей на основании любых первичных документов (например, по счету на оплату регистрируется плановый платеж об оплате).
  • Оперативный план-фактный платежный календарь, с возможностью любых расшифровок.
Скачать дополнительные материалы по управлению денежными средствами…
ИТАН – гибкое решение по финансовому управлению для среднего и крупного бизнеса!

Есть сомнения? Посмотрите таблицу сравнения.