Платежный календарь

Платежный календарь – важный и нужный документ, являющий собой механизм, производящий контроль ликвидности компании. Во многом он дает возможность использовать финансы. Платежный календарь способствует эффективному планированию денежного потока на определенный срок. В сфере управление денежными средствами бюджетирования 1с – это система резервирования ДС из предусмотренной схемы.

Платежный календарь на предприятии

Роль платежного календаря в общих параметрах бюджетирования

Платежный календарь представляет собой разработанный на определенный период план, позволяющий контролировать финансы компании. Платежный календарь включает в свой реестр финансовый оборот предприятия, благодаря которому он связывает поступления платежей и денежных средств в любой денежной форме, а также обеспечивает ликвидность и регулярную платежную способность.

Задачи, которые решает платежный календарь

  1. Платежный календарь не допускает невыполнения обязательных требований предприятия перед контрагентами.
  2. Расход средств осуществляется относительно утвержденной сметы, несмотря на капитал компании.
  3. Платежный календарь способен анализировать особенности финансового рынка с целью удобного и безопасного размещения денежных средств на наиболее рентабельных условиях.
  4. Консолидированная отчетность относительно сумм и сроков свободных денежных средств в предприятии.
  5. Каждую неделю предоставляет реальный отчет 1С относительно изменений, происходящих в информационной базе.

Источники информационной базы, на основе которой составляется платежный календарь:

Алгоритм составления платежного календаря

Первый раздел календаря посвящен доходной части, которая демонстрирует наличие финансовых поступлений на всех существующих счетах предприятия. Также в этом пункте должна указываться выручка, поступившая от реализации продукции. Иными словами, в первом разделе находится информация обо всех финансовых поступлениях.

Во второй части платежного календаря отражаются процессы расхода средств на всех счетах предприятия, указываются планируемые расходы, включая задолженность по кредитам.

Платежный календарь, реализованный в online формате – важная составляющая плана движения финансового потока, без которой не обходится ни одно предприятие.

Наши клиенты
Получите консультацию прямо сейчас

Нами собраны проверенные решения и технологии для внедрения эффективной системы бюджетирования на Вашем предприятии.
Своим опытом мы готовы поделиться со всеми клиентами. Обратитесь к нам, если вам нужна программа для управленческого учета и планирования, если нужно организовать финансовый учет в 1С.

Ко всем записям
Монитор внедрений