Методы устранения кассовых разрывов

Планирование движения денежных средств организации дает возможность их оптимального распределения и своевременного погашения действующих обязательств. Но на практике зачастую возникает кассовый разрыв - временный недостаток денег. Это связано с неравномерным поступлением денежных средств и несовпадением периодов их притока с датами оплаты расходов.

Существуют разные способы прогнозирования вероятного дефицита финансовых средств -кассового разрыва - и различные формулы расчета и оценки размеров и периодов их наступления. Они помогают специалистам вовремя принимать решения для устранения дефицита средств. Правильное планирование движения денежных средств и автоматизация бюджетирования и казначейства с помощью программных продуктов «ИТАН» позволят избежать их недостатка и своевременно выплачивать платежи.

Причины возникновения кассового разрыва

Неэффективные способы устранения кассовых разрывов

Снизить кассовые разрывы можно не только путем привлечения оборотных средств, полученных от кредитов. Часто при анализе действующих на предприятии бизнес-процессов можно определить имеющиеся внутренние ресурсы, позволяющие покрыть дефицит денежных средств. Среди них:

Применение этих способов устранения кассовых разрывов в рамках системного подхода поможет устранить причины, способствующие их возникновения и росту. Это позволит на ранней стадии выявить высвобождение финансов и прозрачность существующих резервов и минимизировать риски как на этапе планирования бюджета, так и в процессе его исполнения.

Наши клиенты
Получите консультацию прямо сейчас

Нами собраны проверенные решения и технологии для внедрения эффективной системы бюджетирования на Вашем предприятии.
Своим опытом мы готовы поделиться со всеми клиентами.

Ко всем записям
Монитор внедрений