Казначейство на предприятии: основные функции

Управление денежными средствами является функциональной составляющей любого предприятия, поскольку позволяет использовать денежные потоки в наиболее выгодном для компании ракурсе. Особенно важно обеспечить стабильную работу фирмы в кризисных ситуациях, когда финансовые потоки могут отличаться значительными изменениями.

Стоит заметить, что практически каждая компания несет определенные финансовые обязательства, например, налоги, заработная плата, аренда, и др. Для того чтобы система управленческого учета работала наиболее эффективным способом, целесообразно наиболее важные функции предоставить финансовому центру корпорации, которым и является казначейство.

Основные функции

Специалисты выделяют такие виды финансового управления, как операционное и стратегическое. В то время как стратегическое относится к сфере компетенции управленческого учета 1С, операционная составляющая как раз является функциональной обязанностью казначейского отдела.

Итак, главными целями казначейства являются:

Сотрудничество с банками предполагает осуществление таких операций, как работа с депозитами, принятие решений относительно кредитирования и решение инвестиционных вопросов.

Финансовые риски включают риски ликвидности, изменения процентных ставок, валютных колебаний, а также кредитные риски. Казначейство 1С обязано проанализировать возможные негативные последствия для предприятия и определить, насколько они вероятны. Далее предпринимаются действия, направленные на минимизацию рисков.

Контролингом на предприятиях занимаются казначейство, а также планово-экономические институты. Казначейство контролирует финансовые потоки: исполнение бюджета своевременность оплат, анализ задолженностей и др.

Работа с денежными потоками также является одной из задач планово-экономической службы. В то же время казначейство анализирует отчет БДДС с целью вычислить возможные недочеты. Определяются возможные риски, которые могут принести значительный ущерб компании. Далее сотрудники казначейства принимают решение относительно оптимизации денежных объектов.

Наши клиенты
Получите консультацию прямо сейчас

Нами собраны проверенные решения и технологии для внедрения эффективной системы бюджетирования на Вашем предприятии.
Своим опытом мы готовы поделиться со всеми клиентами. Обратитесь к нам, если вам нужна программа для управленческого учета и планирования, если нужно организовать финансовый учет в 1С.

Ко всем записям
Монитор внедрений