Казначейство 1С: основные понятия

Казначейство 1С является программным продуктом, основной задачей которого заявлено осуществление контроля и результативное использование финансовых средств предприятия. 1С Казначейство дает возможность управлять средствами на банковских валютных, специальных, расчетных и депозитных счетах, в кассах и эффективно контролировать прохождение платежей компаний.

Выполнение этих действий вручную раньше было весьма трудоемким делом, отнимающим чрезвычайно много сил и времени. Автоматизированная система 1С Казначейство, имеющая различные конфигурации, значительно облегчила работу казначеев. 

Возможности Казначейства 1С

Поскольку основной целью программы 1С Казначейство является контроль над расходованием финансовых средств, в ней заложены следующие функциональные возможности.

Когда лучше внедрять Казначейство 1С

Это можно делать на любом этапе развития предприятия. Особенно эффективным будет время расширения компании, например, ее переход из сегмента малого бизнеса в средний. Такое решение поможет снизить адаптационные потери и повысит эффективность роста организации.

Порядок внедрения 1С Казначейство

Подсистема Казначейство в 1С поставляется как отдельный подключаемый модуль программы. Внедрение 1С Казначейство возможно на любом этапе использования 1С:Бухгалтерия.

На этапе внедрения 1 С Казначейство решают следующие задачи.

Формирование регламентов. Чтобы эффективно использовать инструменты модуля Казначейство в 1С, необходимо проанализировать существующие бизнес-процессы для их последующей оптимизации. На начальном этапе определяют сотрудников, ответственных за осуществление платежей и управление движением денежных средств, формируют ограничения по действиям и периодам их выполнения. На основе них формируется регламент казначейского процесса, который будет использоваться при работе модуля Казначейство в 1С.

Информационный обмен. 1 С Казначейство использует данные по отгрузкам, заключению договоров, осуществлению сделок и т.п. Чтобы модуль полноценно работал, необходимо обеспечить оперативный информационный обмен и гарантировать поступление корректных и точных данных.

Автоматизация бизнес-процессов. Управление закупками и реализацией продукцией, работа с договорами должна быть автоматизирована до внедрения 1 С Казначейство.

Формирование календарей. Они нужны, чтобы планировать очередность и графики платежей и поступлений в течение учетных периодов. После внедрения 1С Казначейство использует календари для автоматического управления движением денежных средств.

Управление рисками. Желательно, чтобы предприятие использовало собственную методологию управления процентными, валютными и другими рисками при работе с модулем Казначейство в 1С. Задавая алгоритмы контроля рисков и показателей, можно управлять ими автоматически.

Сбор данных. При подключении модуля 1 С Казначейство вводят актуальную информацию о реквизитах обслуживающих предприятие банков и счетов в них, реквизитах контрагентов, существующей кредиторской задолженности и т.п.

1С Казначейство использует целый набор инструментов, которые при внедрении могут подключаться выборочно. Чтобы работа с модулем Казначейство в 1С была эффективной, список инструментов и порядок их использования определяют на этапе предварительного анализа бизнес-процессов. Функциональность 1 С Казначейство должна соответствовать принятым в компании методологиям ведения бизнес-процессов и особенностям практик учета. 1С Казначейство обеспечивает высокий уровень платежной дисциплины, оптимизацию рабочего времени сотрудников, прозрачность связанных с платежами процессов при условии адаптации модуля к специфике работы предприятия. 

Наши клиенты
Получите консультацию прямо сейчас

Нами собраны проверенные решения и технологии для внедрения эффективной системы бюджетирования на Вашем предприятии.
Своим опытом мы готовы поделиться со всеми клиентами. Обратитесь к нам, если вам нужна программа для управленческого учета и планирования, если нужно организовать финансовый учет в 1С.

Ко всем записям
Монитор внедрений