15.07.2020

Казначейство 1С: основные понятия

Казначейство 1С является программным продуктом, основной задачей которого заявлено осуществление контроля и результативное использование финансовых средств предприятия. 1С Казначейство дает возможность управлять средствами на банковских валютных, специальных, расчетных и депозитных счетах, в кассах и эффективно контролировать прохождение платежей компаний.

Выполнение этих действий вручную раньше было весьма трудоемким делом, отнимающим чрезвычайно много сил и времени. Автоматизированная система 1С Казначейство, имеющая различные конфигурации, значительно облегчила работу казначеев. 

Возможности Казначейства 1С

Поскольку основной целью программы 1С Казначейство является контроль над расходованием финансовых средств, в ней заложены следующие функциональные возможности.

  • Организация контроля кредиторской и дебиторской задолженностей – так как одним из важнейших аспектов деятельности любого предприятия является необходимость своевременного произведения оплаты и ускорения выплат контрагентам, в программном обеспечении предусмотрено наличие платежного календаря. Он помогает оценить ситуацию с взаиморасчетами. Оплата по договоренности в последний день способствует высвобождению значительного объема оборотного капитала.
  • Согласование расходов – каждый, кто хоть немного знаком с основами финансовой деятельности предприятия, знает, что ни один платеж не может быть выполнен без процедуры согласования поданной на него заявки. Программа позволяет снизить нецелевое использование денег путем гибкой настройки визирования ответственных должностных лиц по подразделениям, видам затрат, проектам и другим критериям.
  • Отчетность по ДДС – возможности формирования большого числа отчетной документации, необходимой руководителям предприятия для эффективного управления его финансовой деятельностью. В Казначействе 1С можно составить отчеты, имеющие разную детализацию аналитики, например, по сотрудникам, статьям расходов, проектам и т.д. Это позволяет полностью видеть ситуацию с финансами в компании, чтобы управлять ими с максимальной выгодой.
  • Автоматизация ручных операций – если компания крупная, то финансовых вопросов в ней решается множество. Часто эту работу выполняет большое число сотрудников. С помощью 1С Казначейства его можно сократить. Программа сможет сама создавать и проверять платежные поручения и составлять реестры платежей. Такой подход поможет сэкономить на начислении заработной платы.

Когда лучше внедрять Казначейство 1С

Это можно делать на любом этапе развития предприятия. Особенно эффективным будет время расширения компании, например, ее переход из сегмента малого бизнеса в средний. Такое решение поможет снизить адаптационные потери и повысит эффективность роста организации.

Порядок внедрения 1С Казначейство

Подсистема Казначейство в 1С поставляется как отдельный подключаемый модуль программы. Внедрение 1С Казначейство возможно на любом этапе использования 1С:Бухгалтерия.

На этапе внедрения 1 С Казначейство решают следующие задачи.

Формирование регламентов. Чтобы эффективно использовать инструменты модуля Казначейство в 1С, необходимо проанализировать существующие бизнес-процессы для их последующей оптимизации. На начальном этапе определяют сотрудников, ответственных за осуществление платежей и управление движением денежных средств, формируют ограничения по действиям и периодам их выполнения. На основе них формируется регламент казначейского процесса, который будет использоваться при работе модуля Казначейство в 1С.

Информационный обмен. 1 С Казначейство использует данные по отгрузкам, заключению договоров, осуществлению сделок и т.п. Чтобы модуль полноценно работал, необходимо обеспечить оперативный информационный обмен и гарантировать поступление корректных и точных данных.

Автоматизация бизнес-процессов. Управление закупками и реализацией продукцией, работа с договорами должна быть автоматизирована до внедрения 1 С Казначейство.

Формирование календарей. Они нужны, чтобы планировать очередность и графики платежей и поступлений в течение учетных периодов. После внедрения 1С Казначейство использует календари для автоматического управления движением денежных средств.

Управление рисками. Желательно, чтобы предприятие использовало собственную методологию управления процентными, валютными и другими рисками при работе с модулем Казначейство в 1С. Задавая алгоритмы контроля рисков и показателей, можно управлять ими автоматически.

Сбор данных. При подключении модуля 1 С Казначейство вводят актуальную информацию о реквизитах обслуживающих предприятие банков и счетов в них, реквизитах контрагентов, существующей кредиторской задолженности и т.п.

1С Казначейство использует целый набор инструментов, которые при внедрении могут подключаться выборочно. Чтобы работа с модулем Казначейство в 1С была эффективной, список инструментов и порядок их использования определяют на этапе предварительного анализа бизнес-процессов. Функциональность 1 С Казначейство должна соответствовать принятым в компании методологиям ведения бизнес-процессов и особенностям практик учета. 1С Казначейство обеспечивает высокий уровень платежной дисциплины, оптимизацию рабочего времени сотрудников, прозрачность связанных с платежами процессов при условии адаптации модуля к специфике работы предприятия. 

ИТАН – гибкое решение по финансовому управлению для среднего и крупного бизнеса!

Есть сомнения? Посмотрите таблицу сравнения.