ИТАН: Управленческий баланс ПРОФ. Подсистема «Управление денежными средствами»

Подсистема «ИТАН: Управление денежными средствами» предназначена для планирования движений денежных средств, для контроля расхода денежных средств и оперативного управления движением денежных средств.

Подсистема «ИТАН: Управление денежными средствами» состоит из следующих блоков (механизмов):

• Формирование бюджета движения денежных средств.

• Контроль расхода денежных средств.

• Формирование платежных документов.

• Управления платежами (платежный календарь).

Подсистема «ИТАН: Управление денежными средствами» взаимодействует с первичными оперативными документами (ПП вх., ПП исх., РКО, ПКО и т.п.) и потребляет данные регистров учета движений денежных средств пользовательской конфигурации для автоматизации формирования фактических платежей. Для выполнения процедур согласования документов (бюджетов движения денежных средств, заявок на расход, реестров платежей и т.д.), прикрепления файлов с копиями бумажных документов, при необходимости, используется подсистема «ИТАН: Регламент документов».

С помощью документа «Бюджет движения денежных средств центра ответственности» составляются бюджеты движения денежных средств на определенный период (как правило, берется год с разбивкой по месяцам). При этом, если используется подсистема «ИТАН: Бюджетирование», то возможно автоматическое автозаполнение данных бюджета движения денежных средств сформированных при бюджетировании. Таким образом возможно использование бюджетирования денежных средств как автономно так и в связке с подсистемой «ИТАН: Бюджетирование».

В последствие данных из «Бюджетов движения денежных средств центров ответственности» используются в качестве лимитов при формировании «Заявок на платеж».

    
Рисунок 1. Бюджеты движения денежных средств.

По мере необходимости, представителями центров ответственности формируются документы «Заявка на платеж». Заявка - гибко настраиваемый инструмент с удобными сервисами для группового планирования регулярных платежей. Можно задать любые реквизиты Заявки или убрать лишние. Также центр распоряжения может сразу разбить платеж по статьям и центрам ответственности.

    
Рисунок 2. Заявка на платеж.

После записи каждая заявка автоматически проходит бюджетный контроль на соответствие лимитам по бюджету. Также инициатор Заявки всегда видит статус ее утверждения и оплаты.

По утвержденным заявкам формируются документы «Платежный ордер». Данным документом можно скорректировать будущий платеж, например, разбить его на части, или проставить дополнительную аналитику. Платежные ордера, которые решено оплатить, включаются в документ «Реестр платежей». С помощью документа «Реестр платежей» составляется кассовый план на плановый период. По данным реестра платежей формируются «заготовки» первичных платежных документов для их последующего проведения или отправки через «Клиент-банка». После оплаты, и проведения первичных платежных документов с отметкой «Оплачено», соответствующие отметки вносятся в платежные ордера и заявки на расход ДСплатежи, для того чтобы был виден факт оплаты.

    
Рисунок 3. Реестр платежей.

Документы «Бюджет движения денежных средств центра ответственности», «Заявка на платеж», и «Реестр платежей» могут проходить процедуру визирования с помощью подсистемы «Итан: Регламент документов». Для этого определяются произвольные маршруты визирования, и настраиваются его условия. При этом участник работает через специальную форму визирования, которая может быть открыта при работе с визируемым документом, либо через специальную обработку «Визирования», которая позволяет групповым способом управлять всеми визами.

Для текущего управления платежами и прогнозирования наличия денежных средств используется обработка «Платежный календарь». Платежный календарь представляет собой план движения денежных средств в краткосрочной перспективе (день-неделя), отражающий все виды деятельности предприятия (основную, финансовую, инвестиционную), составленный на основании текущего состояния платежных средств, утвержденных заявок и фактических обязательств, и утвержденный руководством в рамках лимитов (бюджета движения денежных средство) и возможностей предприятия.

     
Рисунок 4. Платежный календарь.

Основные конкурентные преимущества

• Удобный журнал заявок, с возможностью настройки доступа по ЦФО, ответственным и видам платежных операций.

• Утверждение заявок на платежи через произвольные маршруты визирования, которые могут выбираться исходя из реквизитов заявки.

• Пакетная обработка визирования заявок.

• Использование заместителей при визировании.

• Ведение и утверждение реестра платежей.

• Частичная оплата заявок и контроль суммы.

• Возможность автоматического прогнозирования денежных средств.

• Подготовка пакетов платежных поручений.

• Резервирование денежных средств.

• Возможность настройки только нужных реквизитов отдельно для каждого вида заявки.

• Заполнение реквизитов в процессе визирования (например, бухгалтер проставляет ставку НДС и назначение платежа).

• Поддержка долговременных графиков поступлений от клиентов и платежей поставщикам.

• Контроль бюджетов по лимитам, оперативно при вводе Заявок на платеж.

• Автоформирование плановых поступлений и расходов ДС по заказам, накладным и любым другим документам.

• Формирование подневного платежного календаря с возможностью глубокой расшифровки данных.