15.07.2020

Автоматизация казначейства предприятия на базе 1С

Автоматизация казначейства 1С является процессом построения информационной системы, необходимой для выполнения следующих задач:

  • 1С Казначейство обеспечивает планирование, управление и контроль финансов;
  • 1 С Казначейство регулирует снижение финансовых рисков через 1С казначейство;
  • 1С Казначейство обеспечивает повышение доходности путем верного распределения денежных потоков;
  • также казначейство 1С влияет на уменьшение операционных расходов;
  • Казначейство 1С регулирует снижение затрат на подготовку отчетной документации.

Главные и дополнительные функции 1С : Казначейства

Казначейство в 1С УТ выполняет целый набор функций, которые удобно разделять на две категории, определяемые структурой компании и ее подразделений.

  • Главные функции программы 1С : Управление казначейством - база для выполнения основных хозяйственных операций, без которых организация не может работать.
  • Дополнительные функции 1С:Казначейство  - включают планирование, управление и контроль над движением финансовых потоков компании в целом.

Главные функции 1C : Управление казначейством включают:

  • 1С Казначейство производит обработку приходов и расходов денег;
  • казначейство и бюджетирование 1С выполняет разнесение и выверку выписок из банка;
  • Казначейство 1С ведет мониторинг остатков финансов;
  • Казначейство 1С производит отражение бизнес-операций в учете
  • также Казначейство программа реализует валютный и кредитный контроль;
  • 1 С Казначейство осуществляет распределение денег по счетам;
  • 1С Казначейство ведет контролирование дебиторской задолженности.

В дополнительные функции 1С : Казначейство входят:

  • 1 С Казначейство (включая 1С Бухгалтерия 8.3 Казначейство) производит администрирование счетов;
  • 1С:Казначейство осуществляет контроль над целевым использованием финансов;
  • 1С Казначейство выполняет прогнозирование ДДС;
  • 1С Казначейство – это кэш-пулинг - концентрация денег
  • размещение свободных финансовых средств;
  • также 1С:Казначейство осуществляет управление оборотным капиталом и ликвидностью;
  • 1С Казначейство – это централизация выполнения казначейских задач;
  • 1С Бухгалтерия 8.3 Казначейство используют для создания отчетов по ключевым показателям.
Базовая модель 1С : Казначейства
  • В блок планирования 1С: Управление казначейством входят договоры с контрагентами, кредитов и депозитов, лизинга, между организациями. Это относится к БДДС - бюджету движения денежных средств и БДР - бюджету доходов и расходов – в 1С комплексная автоматизация Казначейство осуществляется по всему бюджету.
  • В блок управления и контроля 1С : Управление казначейством включают заявки на расходование денежных средств и платежный календарь.
  • К блоку исполнения платежей в 1С : Казначейство относят исходящие и входящие платежи, АРМ для сверки, также к 1С комплексная автоматизация Казначейство относят разнесения банковских выписок.

Инструменты управления в казначействе 1С

Контроль и планирование - 1С : Казначейство ведение ведомости по ДС, план-факт выполнения бюджета движения денежных средств, лимитирование расходов, исполнение контрактов и смет, контроль дебиторской задолженности, денежных операций и реестра платежей.

Банковские операции - составление графика начислений и оплат в 1С : Казначейство, сверка выписок и расчетов, формирование реестра договоров, обороты по депозитам и кредитам, план-фактный анализ оплат и начислений - 1С управление казначейством существенно экономит время на данные задачи.

Этапы внедрения автоматизации казначейства на 1С

Казначейство 1С внедряется в несколько основных этапов:  

  1. Проведение диагностики финансово-экономической модели, действующей на предприятии: необходимо проверить действующую в организации казначейскую функцию, выявить ключевые риски бизнес-процессов и найти, как их снизить. Также нужно оценить, следует ли инвестировать во внедрение новой системы, действительно ли нужна автоматизация казначейства на 1С.
  2. Проектирование будущей системы 1С : Казначейства: нужно создать проект и план автоматизации и спроектировать систему электронного документооборота. Затем проводится проектирование бизнес-процессов, разрабатывается и унифицируется НСИ, финансовая, налоговая и управленческая отчетность. Далее создаются требования к автоматизированной системе. 1С : Управление казначейством
  3. Реализация проекта: внедряются спроектированные процедуры и мероприятия, а также средства контроля. Вводится электронный документооборот, новая финансовая и управленческая отчетность. Для пользователей 1С : Казначейство и бюджетирование обучение проводится уже после настройки, отладки системы. Проводится контроль качества внедренной системы 1С : Казначейство, централизуются казначейские функции и банковское обслуживание – программа для казначейства проходит полную настройку.
  4. Работа с системой - разрабатываются инструкции для пользователей 1С : Казначейство и бюджетирование (обучение в дальнейшем выполняется на их основе). Оказывается сопровождение и техническая поддержка внедренной автоматизированной системы 1С : Бухгалтерия Казначейство. Анализируется ее функциональность и надежность. Устраняются обнаруженные недостатки. При необходимости в инструкции вносятся изменения, чтобы программа для казначейства функционировала исправно.

Преимущества 1С автоматизации казначейства для крупного бизнеса

  • Управление ликвидностью - прогнозирование ДДС, оптимизация оборотного капитала.
  • Оптимизация операций с валютой - расчеты позиций и снижение потерь на разнице курсов.
  • Управление финансовыми рисками - казначейство и бюджетирование в 1С обеспечит контролирование валютных, кредитных, процентных и других рисков.
  • Кеш-пулинг - минимизация остатков средств путем использования выручки день в день, уменьшение необходимости кредитов.
  • Проведение сделок хеджирования - страхование от негативного изменения цен на рынке и процентных ставок путем применения специальных инструментов.
  • Осуществление других внешнеэкономических операций - 1С : Управление казначейством поддерживает выпуск облигаций и акций, проведение сделок слияния и поглощения, взаимодействие с инвесторами, банками и партнерами.

Выгоды автоматизации казначейства 1С для среднего и малого бизнеса

  • Казначейство программа 1С позволяет предупреждать проведения мошеннических операций - визирование заявок на оплату, контроль над безопасностью платежей, запрещение несогласованных переводов и платежей (в 1С : Казначейство согласование платежей обязательно).
  • Контроль дебиторской задолженности - путем реструктуризация существующей и предупреждения появления новой.
  • Ликвидация кассовых разрывов – Казначейство в 1С 8.3 обеспечивает предотвращение обусловленных несинхронным с датами оплаты расходов поступлением денежных средств ситуаций.
  • 1С Управление казначейством обеспечивает централизацию казначейских функций - взаимодействие с банковскими организациями в плане проведения платежей, минимизация финансовых рисков и управление ликвидностью.
  • Создание отчетных документов по ДДС - Казначейство программа и бюджетирование в 1С обеспечивает формирование платежного календаря, ведомостей по денежным средствам и т.п.

Автоматизация бюджетирования и казначейства при участии специалистов компании «ИТАН» и с использованием программного продукта 1С: Бухгалтерия Казначейство позволит повысить эффективность работы вашего предприятия и снизить риск возникновения проблем при осуществлении финансовых операций.

ИТАН – гибкое решение по финансовому управлению для среднего и крупного бизнеса!

Есть сомнения? Посмотрите таблицу сравнения.