Автоматизация формирования БДДС

Бюджет движения денежных средств (далее БДДС) — это стратегический план движений и остатков денежных средств и ресурсов в среднесрочной перспективе (месяц, квартал, год), главной задачей которого является прогнозирование и обеспечение сбалансированности поступлений, всех денежных и финансовых потоков, выплат и остатков денежных средств предприятия.

Формирование БДДС на предприятии можно выполнить, как правило, тремя способами:

1. Расчетным путем на основании операционных бюджетов (формирование БДДС в 1С использует план продаж, план закупок и т. п.).
2. Расчетным путем на основании БДР.
3. Ручным способом, экспертно или на основании статистических данных.

Бюджет движения денежных средств предприятия может иметь разную глубину и структуру, но, как правило, это такая таблица, в строках которой стоит иерархический классификатор бюджетных статей, а в колонках — используемый интервал периода, в большинстве случаев - месяц.

Рис. 1. Пример бюджета движения денежных средств приведен в таблице.

Для целей более точного и оперативного составления бюджета движения денежных средств, как и в примере, предлагается автоматизировать процедуру формирования и разработку бюджета движения денежных средств предприятия и внедрить формирование БДДС в 1С. Для автоматизации применяется подсистема «ИТАН: Бюджетирование» программно-методического комплекса «ИТАН: Управленческий баланс ПРОФ». «ИТАН: Бюджетирование» позволяет автоматизировать все три способа составления бюджета движения денежных средств, и автоматизация БДДС в 1С выполняется одним кликом мыши.

Рис. 2. Расчет бюджета движения денежных средств (пример).

По методике расчетным способом формирование БДДС в 1С задействует все преимущества «ИТАН: Бюджетирование», а именно:

• матричный способ ввода и вывода данных;
• прочные связи показателей для автоматизации сложных расчетов;
• применение произвольных алгоритмов расчета даты и размера оплат на основании данных начислений, например, коэффициент инкассации, вариант оплаты статьи, точка заказа и т. п.;
• использование и копирование данных предыдущих бюджетов;
• корректировка бюджетов, скользящее бюджетирование.

Таким образом, формирование бюджета движения денежных средств производится автоматизировано, более точно и оперативно, исключая при этом возможные ошибки «человеческого фактора». При этом используя две другие подсистемы:

• финансовый учет;
• управление денежными ресурсами.

При формировании обычного или инвестиционного бюджета движения денежных средств можно также отслеживать и контролировать факт исполнения плана, держать руку на пульсе всех денежных и финансовых потоков, принимать своевременные корректирующие воздействия на предприятии для достижения его целей. Лучший тому пример – бездефицитный БДДС, который реализует автоматизация БДДС в 1С.

Рис. 3. План-фактный контроль исполнения.

С чего начать?

	Скачивание — для самостоятельного ознакомления с презентациями , выдержками из описания программных продуктов ИТАН, образцами отчетов получаемых в системе "ИТАН: Управленческий баланс и фрагментами из описания реализованных проектов зарегистрируйтесь в разделе "Скачивания".
	Презентация — для ознакомления с продуктами, услугами и технологиями работы предлагаем Вам оформить заявку на проведение презентации у Вас в офисе. Презентации осуществляются не менеджером отдела продаж, а специалистом (экономистом-аналитиком).
	Демо-сервер — предлагаем Вам воспользоваться новой возможностью для ознакомления с программным продуктом: работа с программой через Интернет. Вам понадобится только доступ в Интернет через модем или выделенную линию. Вы сможете работать с демонстрационной базой, вносить в нее свои данные, делать различные настройки. Во время работы в Демо-сервере наш консультант может ответить на Ваши вопросы по телефону или через ICQ. Очень удобно для тех, кто экономит свое время и для региональных клиентов. Подробнее…
	Экспресс-диагностика — мы всегда считаем, что детализированная проработка на начальном этапе – залог успешного проекта. Экспресс-диагностика – это однодневное обследование организации Заказчика экономистом-аналитиком. В результате Заказчик получает: краткий отчет с определением глубины, сроков и стоимости внедрения; понимание этапов автоматизации; представление о компании ИТАН для принятия решения о проекте; концепцию внедряемой системы; консультации по вопросам учета.