Автоматизация казначейства предприятия на базе 1С

Автоматизация 1С:Казначейства является процессом построения информационной системы, необходимой для выполнения следующих задач современного предприятия:

• 1С:Казначейство обеспечивает планирование, управление и контроль финансов в разных временных промежутках, также Казначейство в 1С:Бухгалтерия работает в разрезах разных источников доходов;
• 1С:Казначейство регулирует снижение финансовых рисков через 1С:Казначейство путем эффективного отслеживания всех финансовых потоков и прозрачности совершаемых операций;
  
• 1С:Казначейство обеспечивает повышение доходности путем верного распределения денежных потоков;
• Казначейство 1С влияет на уменьшение операционных расходов;
  
• Казначейство в 1С:УТ регулирует снижение затрат на подготовку отчетной документации, включая временные затраты и зарплатные расходы на персонал – их Казначейство в 1С:ERP также контролирует.

Главные и дополнительные функции 1С:Казначейства

Казначейство в 1С:УТ выполняет целый набор функций, которые удобно разделять на две категории, определяемые структурой компании и ее подразделений.

• Главные функции программы 1С :Управление Казначейством - база для выполнения основных хозяйственных операций, без которых организация не может работать.
• Дополнительные функции 1С:Казначейство  - включают планирование, управление и контроль над движением финансовых потоков компании в целом.

Главные функции 1C : Управление Казначейством включают:

1. 1С:Казначейство производит обработку приходов и расходов денег.
   
2. Казначейство и Бюджетирование 1С выполняет разнесение и выверку выписок из банка.
   
3. Внедрение 1С:Казначейства позволит вести мониторинг остатков финансов.
4. 1С:Казначейство производит отражение бизнес-операций в учете.
   
5. Казначейство программа реализует валютный и кредитный контроль.
   
6. 1С:Казначейство и автоматизация Казначейства на базе 1С осуществляет распределение денег по счетам.
7. 1С:Казначейство ведет контролирование дебиторской задолженности.

В дополнительные функции 1С : Казначейство входят:

1. 1С:Казначейство (включая 1С:Бухгалтерия 8.3 Казначейство) производит администрирование счетов.
   
2. 1С:Казначейство осуществляет контроль над целевым использованием финансов.
3. 1С:Казначейство выполняет прогнозирование ДДС.
4. 1С:Казначейство – это кэш-пулинг - концентрация денег.
5. 1С:Казначейство – это размещение свободных финансовых средств.
6. 1С:Казначейство осуществляет управление оборотным капиталом и ликвидностью.
7. 1С:Казначейство – это централизация выполнения казначейских задач.
8. 1С:Бухгалтерия 8.3 Казначейство используют для создания отчетов по ключевым показателям, поскольку в 1С:Казначейство и бюджетирование реализованы по всем ключевым параметрам.

Базовая модель 1С:Казначейства

1. В блок планирования 1С:Управление Казначейством входят договоры с контрагентами, кредитов и депозитов, лизинга, между организациями. Это относится к БДДС - бюджету движения денежных средств и БДР - бюджету доходов и расходов – в 1С комплексная автоматизация Казначейство осуществляется по всему бюджету.
2. В блок управления и контроля 1С : Управление Казначейством включают заявки на расходование денежных средств и платежный календарь.
3. К блоку исполнения платежей в 1С : Казначейство относят исходящие и входящие платежи, АРМ для сверки, также к 1С комплексная автоматизация Казначейство относят разнесения банковских выписок.

Инструменты управления в Казначействе:1С

Контроль и планирование - 1С:Казначейство ведение ведомости по ДС, план-факт выполнения бюджета движения денежных средств, лимитирование расходов, исполнение контрактов и смет, контроль дебиторской задолженности, денежных операций и реестра платежей.

Банковские операции - составление графика начислений и оплат в 1С : Казначейство, сверка выписок и расчетов, формирование реестра договоров, обороты по депозитам и кредитам, план-фактный анализ оплат и начислений - 1С:Управление Казначейством существенно экономит время на данные задачи.

Этапы внедрения автоматизации Казначейства на 1С

1С:Казначейство внедряется в несколько основных этапов:  

1. Проведение диагностики финансово-экономической модели, действующей на предприятии: необходимо проверить действующую в организации казначейскую функцию, выявить ключевые риски бизнес-процессов и найти, как их снизить. Также, используя 1С Казначейство, нужно оценить, следует ли инвестировать во внедрение новой системы, действительно ли нужна автоматизация Казначейства на 1С.
2. Проектирование будущей системы 1С : Казначейства: нужно создать проект и план автоматизации и спроектировать систему электронного документооборота. Затем проводится проектирование бизнес-процессов, разрабатывается и унифицируется НСИ, финансовая, налоговая и управленческая отчетность. Далее создаются требования к автоматизированной системе. 1С:Управление Казначейством.
3. Реализация проекта: 1С:Казначейство внедряются спроектированные процедуры и мероприятия, а также средства контроля. Вводится электронный документооборот, новая финансовая и управленческая отчетность через 1С:Казначейство. Для пользователей 1С : Казначейство и бюджетирование обучение проводится уже после настройки, отладки системы. Проводится контроль качества внедренной системы 1С :  Казначейство, централизуются казначейские функции и банковское обслуживание – программа для Казначейства проходит полную настройку.
4. Работа с системой в 1С:Казначейство - разрабатываются инструкции для пользователей 1С : Казначейство и бюджетирование (обучение в дальнейшем выполняется на их основе). Оказывается сопровождение и техническая поддержка внедренной автоматизированной системы 1С : Бухгалтерия Казначейство. Анализируется ее функциональность и надежность. Устраняются обнаруженные недостатки. При необходимости в инструкции вносятся изменения, чтобы программа для Казначейства функционировала исправно.

Преимущества 1С:Автоматизации Казначейства для крупного бизнеса:

1. Управление ликвидностью - в данном случае Казначейство предприятия включает в себя прогнозирование ДДС, оптимизация оборотного капитала.
2. Оптимизация операций с валютой - подразумеваются расчеты позиций и снижение потерь на разнице курсов.
3. Управление финансовыми рисками - Казначейство и бюджетирование в 1С в достаточном объеме обеспечит контролирование валютных, кредитных, процентных и других рисков.
4. Кеш-пулинг - Казначейство предприятия на базе 1С обеспечивает минимизацию остатков средств путем использования выручки день в день, уменьшение необходимости кредитов.
5. Так же сюда относится проведение сделок хеджирования - страхование от негативного изменения цен на рынке и процентных ставок путем применения специальных инструментов.
6. Осуществление других внешнеэкономических операций - 1С :Управление Казначейством поддерживает выпуск облигаций и акций, проведение сделок слияния и поглощения, взаимодействие с инвесторами, банками и партнерами.

Выгоды автоматизации 1С:Казначейства для среднего и малого бизнеса:

1. После завершенного внедрения Казначейство программа 1С позволяет предупреждать проведения мошеннических операций - визирование заявок на оплату, контроль над безопасностью платежей, запрещение несогласованных переводов и платежей (в 1С : Казначейство согласование платежей обязательно). Данная программа (блок Казначейство) дает гарантию того, что Казначейство и Бюджетирование 1С исключает ошибки, возникающие вследствие человеческого фактора, а также уменьшает трудозатраты на заполнение части информации, которую можно внести в автоматическом режиме. Также Казначейство в 1С:УТ позволяет минимизировать шансы на несанкционированный доступ к финансовым операциям предприятия и корректировке отчетностей без ведома финансового отдела или руководящего состава предприятия.
2. Контроль дебиторской задолженности - путем реструктуризация существующей и предупреждения появления новой Казначейство в 1С:ERP позволит эффективно отслеживать движение потоков задолженности, а также 1С:Бухгалтерия Казначейство может влиять на предотвращение образования безнадежной дебиторской задолженности.
3. Ликвидация кассовых разрывов – Казначейство в 1С 8.3 обеспечивает предотвращение обусловленных несинхронным с датами оплаты расходов поступлением денежных средств ситуаций, которые чреваты для организации штрафными санкциями и срывом договоров с контрагентами.
4. 1С:Управление Казначейством (Казначейство в 1С комплексная автоматизация) обеспечивает централизацию казначейских функций - взаимодействие с банковскими организациями в плане проведения платежей, минимизация финансовых рисков и управление ликвидностью с целью избежать образования дебиторской задолженности.
5. Создание отчетных документов по ДДС - Казначейство программа и бюджетирование в 1С обеспечивает формирование платежного календаря, ведомостей по денежным средствам и т.п. для осуществления аналитики деятельности и принятия управленческих решений. Платежный календарь, который внедряет автоматизация Казначейства на базе 1С, также позволяет осуществлять планирование расходных операций и эффективно отслеживать соотношение дебита с кредитом.

Автоматизация бюджетирования и Казначейства при участии специалистов компании «ИТАН» и с использованием программного продукта 1С:Бухгалтерия Казначейство позволит повысить эффективность работы вашего предприятия и снизить риск возникновения проблем при осуществлении финансовых операций, что является актуальным вопросом для предприятий любого типа и масштабов. Специалисты компании осуществляют полную диагностику имеющейся системы, выявят имеющиеся риски и недоработки, эффективно их устранив и наладит автоматизацию бюджетирования и Казначейства с учетом специфики предприятия. Это существенно ускорит процесс внедрения и последующей автоматизации бюджетирования с учетом специфики деятельности вашего предприятия. При этом нас отличает большой опыт работы с предприятиями разных типов и масштабов, благодаря чему подбор программного продукта не составит труда и не займет много времени. Готовая система будет отвечать имеющемуся у вас бюджету и имеющимся запросам пользователей. 

Специалисты компании «ИТАН», отличающиеся внушительным опытом, эффективно выявят рисковые зоны и проблемные места, помогут с внедрением автоматизации бюджетирования и Казначейства, простроят концепцию и архитектуру системы бюджетирования с учетом особенностей конкретного предприятия. Также подбор программного комплекса специалистами компании ИТАН будет осуществляться с учетом индивидуальных пожеланий как управленческого состава предприятия, так и нижестоящего персонала – внедренная система автоматизации бюджетирования и Казначейства будет в полном объеме закрывать все вопросы функционирования компании в данном вопросе. 

Если вам необходима автоматизация бюджетирования и Казначейства, программу необходимо подбирать с учетом специфики предприятия, чтобы за проведенную автоматизацию бюджетирования цена соответствовала полученному функционалу. Также возможно предоставление бесплатной развернутой консультации по тематике «Автоматизация Казначейства предприятия на базе 1С» - оставить заявку на получение консультации можно прямо на сайте компании ИТАН. Консультация проводится в режиме онлайн для вашего удобства – не придется отрываться от рабочего места. 

Не стоит самостоятельно тратить массу времени и сил, пытаясь вручную вести массивные вопросы бюджетирования и Казначейство – при помощи специального программного комплекса 1С:Бухгалтерия Казначейство данные сферы будут максимально автоматизированы, а значит, обеспечат работу на основании актуальных, достоверных и максимально полных данных. Благодаря специалистам компании ИТАН протестировать автоматизацию Казначейства предприятия на базе 1С можно уже сегодня, а также мы бесплатно проконсультируем вас по теме «Автоматизация Казначейства предприятия на базе 1С». Для получения бесплатной онлайн-консультации достаточно заполнить небольшую форму, указав свои контактные данные и возникшие у вас конкретные вопросы об автоматизации Казначейства предприятия на базе 1С. Если вам требуется внедрить 1С:Казначейство  - программный продукт на платформе 1С, отличающийся интуитивно понятным интерфейсом – обращайтесь в компанию ИТАН.