Управление денежными потоками: методы оптимизации

Одним из результатов успешного управления денежными потоками является получение сбалансированного сочетания видов денежных потоков. Чаще всего выделяют дефицитные и избыточные типы потоков. При эффективной организации финансовой активности объемы указанных видов будут приблизительно одинаковыми.

Методы оптимизации дефицитных потоков

Управленческий учет 1С позволяет проанализировать финансовое состояние компании. В случае если очевидной является необходимость снижения объема дефицитных денежных потоков, эксперты рекомендуют использовать такие инструменты, как:

• оптимизация затрат компании;
• анализ и реконструкция инвестиционной деятельности, включая свертывание текущих инвестиционных программ.

Подобные меры являются нужными для того, чтобы избежать возможных негативных последствий от постоянного роста объема отрицательных денежных потоков. Ведь в противном случае компании грозят финансовые потери из-за увеличения задолженности, просрочка выполнения обязательств, кредитные санкции, снижение ликвидности предприятия.

Оптимизация избыточных финансовых потоков

Управление денежными средствами направлено на успешное функционирование финансовой системы предприятия. Значительное увеличение объема положительных потоков также может иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе. Дело в том, что благодаря тому, что лишние средства не используются, компания может потерять часть прибыли из-за изменения курса валют, а также не получить возможную прибыль от краткосрочных инвестиций.

Детальный отчет 1С позволит запланировать эффективные методы для оптимизации положительных денежных потоков, такие как:

• активизация инвестиционной деятельности, включая принятие решения о краткосрочном инвестировании неиспользованных ресурсов.
• досрочное погашение задолженности по долгосрочным контрактам.
• сбалансированность во времени положительных и отрицательных денежных потоков.

Опытный финансист сможет наладить управление средствами таким образом, чтобы предприятие получало максимум выгоды от активов, а также избежать возможных негативных последствий.

Благодаря современному профессиональному программному обеспечению указанные проблемы намного легче решить из-за четкой структуризации информации и продуманным функциональным решениям.