Типовая модель «ИТАН: Консолидация 3.0»
для конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс»
с интеграцией с «1С: Бухгалтерия» редакции 3.0 (произвольным количеством БД) со встроенной подсистемой «ИТАН: ОВО» на платформе «1C: Предприятие 8.3»
Типовая модель служит для ведения консолидированного учета на консолидированном плане счетов и консолидации данных по группе компаний с возможностью исключения из консолидированных отчетов внутригрупповых операций. Модель представляет из себя отдельно стоящую управленческую базу на конфигурации «ИТАН: Управленческий баланс» и типовой моделью консолидации 3.0 с возможностью импорта данных из систем бухгалтерского учета конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» (возможно настройка подключения и других конфигураций 1С). В модели существует возможностью ввода «чисто» управленческих операций, переоценки активов и пассивов, распределения косвенных расходов, и ввод данных по бюджетам. Все это позволяет оперативно получать прозрачную консолидированную управленческую отчетность для эффективного управления холдингом.
Данная модель была разработана нашими выдающимися специалистами, используя большой опыт автоматизации для успешного управления холдингом, которая позволяет отследить состояние и результаты деятельности компаний и холдинга в целом, понять схему изменения материальных и денежных потоков, проводить достоверный управленческий и финансовый анализ.
Цель разработанной типовой модели «ИТАН: Консолидация3.0» в том, чтобы с наименьшими затратами была возможность оперативно получать прозрачную консолидированную управленческую отчетность для эффективного управления холдингом.
Состав модели учета
Типовая модель консолидации данных состоит из:
- настроенного консолидированного плана счетов;
- настройки синхронизации справочников;
- настройки соответствия счетов БУ и УУ;
- настроенных обработок выгрузки/загрузки данных;
- настроенных правил консолидации внутригрупповых операций;
- настроенных аналитических признаков (Сценарии, Центры ответственности, Статьи затрат, Статьи ДДС и т.д.);
- настроенной системы финансовых показателей;
- консолидированной управленческой отчетности. Консолидированные отчеты – консолидированная управленческая отчетность составляется по общепринятым принципам учета. В типовой модели, с помощью конструктора финансовых отчетов (КФО), реализованы следующие основные отчеты:
- Управленческий баланс - предоставляет данные для анализа активов компании, его обязательств и составляющих капитала в разрезе отдельных компаний и холдинга в целом;
- Прибыли и убытки - позволяет оценить объемы продаж, величины затрат, валовой и чистой прибыли по периодам, компаниям и холдингу в целом;
- Движение денежных средств - дает возможность оценить реальный денежный поток. В условиях дефицита денежных средств особую значимость приобретает каждый шаг, направленный на рост эффективности их использования;
- Финансовый анализ эффективности – позволяет провести комплексный финансовый анализ по основным финансовым показателям отдельные компании и холдинг в целом;
Архитектура типовой модели
Преимущества типовой модели консолидации 3.0:
- Методология применения типовой модели обкатана на нескольких предприятиях,
- Консолидация модель достаточно универсальна и может применяется в различных отраслях.
- Содержит в комплекте подробные инструкции по ведению учета и подключению новых БД к консолидации.
- Включает типовую методику отражения внутригрупповых операций на отдельном сценарии, и позволяет формировать отчетность как с ВГО так и без ВГО.
Дополнительно включает в себя
- Инструкция пользователя.
- Инструкция администратора.
- Подключение 1 БД «1С:Бухгалтерия».
Пять шагов по внедрению модели:
№1. Установить конфигурацию «ИТАН: Управленческий баланс» и загрузить настройки типовой модели.
- конфигурация устанавливается в отдельную БД «1С:Предприятие 8»
- согласно подробной инструкции внедрить подсистему выгрузки в необходимое количество баз «1С:Бухгалтерия 3.0».
- загрузить начальные остатки на дату.
- включить расписание выгрузки оборотов.
№2. Синхронизировать справочники.
Справочник – основа модели. Наличие справочников позволяет:
- обеспечить стандартизацию аналитических атрибутов во всех БД «1С:Бухгалтерия 3.0»;
- систематизировать ввод, хранение и обработку данных.
№3. Загрузить обороты и изменения документов.
- Данные загружаются подокументно в виде универсальной формы «Трансоперация».
- «Трансоперация» содержит все необходимые атрибуты документов (проводки, реквизиты, табличные части, регистры).
- В системе есть средство автоматизированной сверки загруженных данных БУ и УУ;
- Консолидированные проводки по элиминации ВГО полностью автоматизированы:
- операции, не отражаемые в КУ:
- Начисление процентов по кредитам и займам внутри группы компаний
- операции, отражаемые в КУ через 79 счет:
- Движение денежных средств по счетам внутри группы компаний;
- Реализация активов внутри группы компаний.
- операции, не отражаемые в КУ:
№4. Оценить результат.
Расчеты автоматизированы.
Оценка результата производится в трех формах:
- Баланс;
- Отчет о прибылях и убытках;
- Отчет о движении денежных средств.
№5. Удостовериться в отсутствие ошибок в модели.
Механизм прост – сходимость актива и пассива баланса.
Баланс формируется полностью автоматически, поэтому, если актив и пассив не сходятся, это означает, что в модели могут быть:
- счетные ошибки;
- логические ошибки;
- обороты ВГО.
Консолидированная финансовая отчетность готова!
Примеры форм отчетов:
Управленческий баланс:
Отчет о прибылях и убытках:
