Автоматизация казначейства на современном предприятии

Внедрение бюджетирования в наше время трудно представить без осуществления комплексных работ, направленных на эффективную автоматизацию бизнес-процессов, связанных с управлением движением денежных средств – казначейством. Для чего же необходима на современном предприятии специализированная система казначейства, какие вопросы она способна решить?

• В первую очередь автоматизация казначейства позволит образовать общее информационное пространство, необходимое для хранения финансовых данных.
• Даст возможность эффективно автоматизировать процесс получения информации, в дальнейшем применяемой при составлении прогнозов движения финансовых средств от всех участников бюджетного процесса.
• Система казначейства позволит провести сравнение данных с ратифицированным бюджетом движения денежных потоков, который был сформирован автоматизированной системой бюджетирования.
• Упростит интеграцию с установленной ранее системой учета с целью выгрузки платежной документации и для загрузки информации о статусе платежа.
• Поможет создать платежный календарь, в котором будет использоваться и т.н. «скользящий» режим, облегчить процесс его согласования и утверждения на конкретный период с закреплением лимитов используемых при проведении платежей средств.
• Поможет автоматизировать процессы сбора и согласования заявок на совершение платежей с возможностью автопроверки того, доступен ли заложенный в бюджете денежный лимит.
• Автоматизировать создание платежных документов на основе утвержденного руководством реестра.
• Система казначейства поможет сформировать реестр платежей на основе согласованных заявок в разрезе валют, расчетных счетов, контрагентов и остальных аналитик.
• Позволит всем авторизованным участникам получать данные о статусе платежной заявки.

Виды работ, осуществляемых в процессе проведения автоматизации казначейства:

• сбор и обработка требований заинтересованных лиц к будущему набору функций автоматизированной системы казначейства;
• внесение оптимальных изменений в управление денежными потоками, чтобы максимально его оптимизировать и подготовить к автоматизации;
• определение самых подходящих настроек программного обеспечения в соответствии с требованиями пользователей;
• полная настройка автоматизированной системы;
• проведение обучения будущих пользователей.

Автоматизация бюджетирования и казначейства – это:

• предназначенная для промышленной эксплуатации система управления ДДС;
• документация, подробно описывающая системные настройки;
• обученные и умеющие работать в системе сотрудники организации.