Автоматизация бюджетирования и казначейства

Бюджетирование – единая система, в задачи которой входит осуществление планирования, контроля и анализа движения финансовых средств и полученных результатов. Самым важным аспектом бюджетирования, по мнению экспертов и практиков, является финансовое планирование, представляющее собой фактически процесс управления формированием, распределением и использованием денежных ресурсов организации. Под бюджетом принято понимать конкретный финансовый план или же план деятельности компании на какой-либо период, выраженный в цифровой форме.

Основной функцией, которую призвано выполнять казначейство, является обеспечение и поддержание ликвидности с помощью следующих действий:

• проведение разнообразных платежей;
• привлечение средств в случае их дефицита;
• размещение свободных финансовых активов на валютном, фондовом, денежном и других финансовых рынках.

Также казначейство управляет рыночным риском для получения доходов от предполагаемых изменений на рынке, то есть путем изучения рыночной конъюнктуры и следования ей.

Еще одной задачей казначейства является координация вышеуказанных функций в рамках общего управления финансовыми потоками предприятия.

Автоматизация казначейства и бюджетирования от «ИТАН»

Наша компания предлагает комплексное решение «ИТАН: Управленческий баланс», предназначенное для любых стандартных и нестандартных конфигураций на базе платформы «1С» - автоматизация казначейства.

Для постановки бюджетирования в организации используется соответствующая подсистема, которая является частью системы от «ИТАН». Отметим, что само бюджетирование также является наиболее важной частью системы управленческого учета.

Для чего нужно комплексное решение по постановке на предприятии бюджетирования и казначейства?

• Казначейство и бюджетирование 1С используется для эффективной оптимизации финансовых бизнес-процессов;
• более быстрого принятия стратегически определяющих дальнейшее развитие компании решений;
• автоматизация казначейства нужна для снижения затрат на избыточные ресурсы;
• обеспечения централизованного, но строго разграниченного доступа к финансовой информации;
• в 1С казначейство и бюджетирование применяется для улучшения взаимодействия персонала на всех этапах решения поставленных перед ним задач.

Автоматизация казначейства и бюджетирования включает следующие виды услуг:

• проведение автоматизации формирования бюджета движения денежных средств;
• автоматизацию функций казначейства, финансового учета и создание сводной управленческой отчетности (балансов);
• осуществление автоматизации бюджетирования казначейства (которое включает в себя реализацию заявочного процесса, создание платежного календаря и др.);
• реализацию автоматизации бюджетного документооборота (в которую входят процессы визирования заявок, контроля над исполнением бюджета и согласования договоров в электронном виде).

Работа с финансами требует особого внимания и осторожности, ведь от них зависит не только доходность, но и сама возможность существования компании на рынке, а значит, и работа, и благосостояние большого количества людей и их семей. Подавляющее число сотрудников финансовых подразделений ответственно относятся к выполнению своих служебных обязанностей, но никто из них не застрахован от совершения ошибок по, казалось бы, совсем незначительным причинам.

В наши дни, когда современные технологии стали неотъемлемым условием комфортной жизни, сложно представить себе процветающее предприятие, полностью игнорирующее возможность автоматизации процессов казначейства и прочих бизнес-процессов, затрагивающих казначейство и бюджетирование. Автоматизация не только снижает риск ошибок и повышает эффективность работы сотрудников. Она в значительной степени экономит рабочие часы персонала, освобождая их от выполнения большинства рутинных задач, позволяя заниматься более важными проблемами, что предприятию приносит существенное снижение расходов.

При внедрении управленческого учета при помощи 1С Казначейство и бюджетирование топ-менеджеры предприятия получают преимущество строгого контроля над движением финансовых потоков с возможностью оперативного вмешательства. Главная цель — предотвращение наступления рисков и корректировка существующего положения. Да и важные решения на основе точных данных выносить намного проще и спокойнее.

Основные выгоды, которые получает компания после проведения автоматизации деятельности казначейства и бюджетирования:

• более простой постоянный контроль над выполнением бюджетов;
• экономия рабочего времени сотрудников при обработке финансовых документов;
• уменьшение объема расходов на оплату труда избыточного персонала;
• снижение числа возможных ошибок при работе с финансами, являющихся следствием влияния человеческого фактора;
• также автоматизация бюджетного процесса и функционирование системы бюджетного управления – это более быстрое достижение стратегически значимых целей компании.

В результате автоматизации казначейства и бюджетирования 1с с подсистемой от «ИТАН» предприятие получает достоверную и быстро формируемую план-фактную отчетность, представленную в наглядной форме модель компании в определенном периоде, четкое управление денежными средствами по всем направлениям деятельности и реализацию важных стратегических задач.

Ведущие концепции автоматизации бюджетирования и казначейства в организации

1. Применение интегрированных модулей информационных корпоративных ERP-систем.
2. Эксплуатация специализированных систем.

Обе эти концепции могут быть успешно внедрены на современном предприятии. Вариант проведения автоматизации бюджетного управления необходимо выбирать в зависимости от бизнес-целей той или иной компании.

Первая используется, если установленная система бюджетного управления является составной частью используемой системы управления и учета. Подобная система бюджетирования называется транзакционной, так как она регистрирует хозяйственные операции и их интерпретации на основе управленческого плана счетов. Поэтому в такой системе наиболее эффективно происходит решение задач управленческого учета.

Вторая концепция берется на вооружение, когда необходимо свести воедино все данные, имеющиеся в разных системах и на различных платформах. В этом случае специализированные системы работают с агрегированными учетными данными и с моделью построения бюджетов, применяющей табличный принцип построения данных. Поэтому они наиболее удобны при разработке планов и проведении их дальнейшего анализа.

Первая из представленных концепций больше подойдет для однородных предприятий, а вторая – для диверсифицированных (ведущих свою бизнес-деятельность в различных отраслях торговли, производства или услуг). То есть первая концепция более удобна для учета, вторая – для осуществления планирования и анализа.

Универсальность методической системы «ИТАН: Управленческий баланс» заключается в том, что она является эффективным решением автоматизации комплексного финансового управления с помощью использования подсистемы «Бюджетирование», внедрение которой возможно в различных вариантах.

Подсистема, за счет которой производится автоматизация бюджетного процесса в организациях, позволяет провести настройку собственной модели бюджетного управления благодаря использованию мощного набора инструментов, в который входят комплекты сценариев, классификаторов, бюджетных ордеров, показателей, план счетов, система отчетности и регламент бюджетов.

Автоматизация бюджетирования с помощью нашей системы позволит вашей компании снизить расходы и поднять уровень контроля над всеми процессами движения финансовых средств.